MS Excel Kasa Defteri Nakit Akış Tablosu Uygulaması
EXCEL KASA DEFTERİ NAKİT AKIŞ TABLOSU UYUGLAMASI, EĞİTİM VİDEOSU UV002
Eğitim videomuz Youtube bağlantı linki aşağıdadır.
Excel Kasa Defteri Nakit Akış Tablosu Başlıkları
Öncelikle nakit akış tablomuzun veri başlıklarını tanımlayacağız. Gelir gider tablomuzda "işlem" başlığı altında girdiğimiz işlem tipleri, nakit akış tablomuzun veri başlıkları arasında yer almalıdır. Bunlara ilave olarak "Dönem", Tasarruf ve Kasa Durum veri başlıklarını kullanacağız.
Dönem: Nakit akışların frekans aralığıdır (örneğimiz için aylık). El ile gireceğiz.
Excel Kasa Defteri Nakit Akış Tablosu Formülleri
Toplam Aralığı "Kasa Defteri" sayfasının C sütunudur ('Kasa Defteri'!$C$2:$C$17).
Birinci koşul "Dönem" verisidir. "Kasa Defteri" sayfasının A sütununda ('Kasa Defteri'!$A$2:$A$17), Nakit Akış Tablosundaki dönem verisi ($A4) ile aynı olan kayıtları Ölçüt#1 kümesine dahil eder.
İkinci koşul "Döviz cinsi (Kur)" verisidir. "Kasa Defteri" sayfasının E sütununda ('Kasa Defteri'!$E$2:$E$17), Nakit Akış Tablosundaki kur verisi (B$2) ile aynı olan kayıtları Ölçüt#2 kümesine dahil eder.
Üçüncü koşul "İşlem" verisidir. "Kasa Defteri" sayfasının H sütununda ('Kasa Defteri'!$H$2:$H$17), Nakit Akış Tablosundaki işlem verisi ($B$1) ile aynı olan kayıtları Ölçüt#3 kümesine dahil eder.
Ölçüt#1, Ölçüt#2 ve Ölçüt#3 kümelerinin kesişim kümesinde olan kayıtların C sütundaki verileri ('Kasa Defteri'!$C$2:$C$17) toplanacaktır.
TL Gelir başlığı altındaki formülü sürükleyerek USD Gelir ve EUR Gelir başlıkları altına kopyalayabiliriz.
TL Gider ler için E4 hücresindeki formül aşağıda verilmiştir. Basitçe Gelir Gider Tablosunda koşullara uyan çıkışların toplamını almaktadır.
=ÇOKETOPLA('Kasa Defteri'!$D$2:$D$17;'Kasa Defteri'!$A$2:$A$17;$A4;'Kasa Defteri'!$E$2:$E$17;E$2;'Kasa Defteri'!$H$2:$H$17;$E$1)
Formül genel olarak TL Gelirler başlığı altındaki formül ile aynıdır. Farklar aşağıdaki gibidir.
Toplam Aralığı "Kasa Defteri" sayfasının D sütunudur ('Kasa Defteri'!$D$2:$D$17).
İkinci koşul için Ölçüt#2 verisi Nakit Akış Tablosundaki E$2 hücresinden başvuru ile alınmaktadır.
Üçüncü koşul için Ölçüt#3 verisi Nakit Akış Tablosundaki E$1 hücresinden başvuru ile alınmaktadır.
TL Gider başlığı altındaki formülü sürükleyerek USD Gider ve EUR Gider başlıkları altına kopyalayabiliriz.
TL Trnsfr ler için H4 hücresindeki formül aşağıda verilmiştir. Basitçe Gelir Gider Tablosunda koşullara uyan girişler toplamı ile çıkışlar toplamının farkıdır.
=ÇOKETOPLA('Kasa Defteri'!$C$2:$C$17;'Kasa Defteri'!$A$2:$A$17;$A4;'Kasa Defteri'!$E$2:$E$17;H$2;'Kasa Defteri'!$H$2:$H$17;$H$1)-ÇOKETOPLA('Kasa Defteri'!$D$2:$D$17;'Kasa Defteri'!$A$2:$A$17;$A4;'Kasa Defteri'!$E$2:$E$17;H$2;'Kasa Defteri'!$H$2:$H$17;$H$1)
Formül genel olarak TL Gelirler ve TL Giderler başlığı altındaki formül ile aynıdır. Farklar aşağıdaki gibidir.
İkinci koşul için Ölçüt#2 verisi Nakit Akış Tablosundaki H$2 hücresinden başvuru ile alınmaktadır.
Üçüncü koşul için Ölçüt#3 verisi Nakit Akış Tablosundaki H$1 hücresinden başvuru ile alınmaktadır.
TL Trnsfr başlığı altındaki formülü sürükleyerek USD Trnsfr ve EUR Trnsfr başlıkları altına kopyalayabiliriz.
Hatırlarsak hücre başvurularında sabitleme yaparken sütunları sabitlemek için harfin soluna, satırları sabitlemek için rakamın soluna $ işareti koyuyoruz.
TL Tasarruf lar için K4 hücresindeki formül aşağıda verilmiştir. Basitçe "Gelirler - Giderler + Transferler" şeklindedir. TL Tasarruf başlığı altındaki formülü sürükleyerek USD Tasarruf ve EUR Tasarruf başlıkları altına kopyalayabiliriz.
=B4-E4+H4
TL Kasalar Durum için N4 hücresindeki formül aşağıda verilmiştir. Basitçe "Önceki Dönem Kasa Durum + Bu Dönem Tasarruflar" şeklindedir. TL Kasa Durum başlığı altındaki formülü sürükleyerek USD Kasa Durum ve EUR Kasa Durum başlıkları altına kopyalayabiliriz.
=N3+K4
Excel Kasa Defteri Nakit Akış Tablosu Yeni Kayıt Ekleme
Excel Kasa Defteri Başlığı Altındaki Diğer Uygulama Eğitimlerimiz
Yorum ve sorularınızı yorumlar bölümünde bekliyoruz.
Yorumlar
Yorum Gönder